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恒大海花岛旅游运营管理有限公司

儋州 - 儋州旅游 - 旅游

职位描述
  • 恒大海花岛旅游运营管理有限公司_招聘_出纳-温泉城_1人

  • 3000-5000元/月
  • 工作地点:儋州 招 1 人 1-2年工作经验 不限学历
  • 五险一金包住包吃

1.负责公司的各项营业收入的现款清点及汇总和解交银行,负责营业收支和一切往来款项的银行结算业务,编制每天资金日报表。

2.严格执行有关现金及银行存款管理规定,对稽核人员审核签名,手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。

3.每日按银行及公司有关限额规定提取备用金,保证一定量零钞,确保工作日常经营的需要。

4.根据审核无误的付款凭证出款,保证各类资金的需求。根据人员工资表对工资的发放及五险一金的缴纳。

5.定期检查各部门备用金,加强管理和监督。

6.按月核对银行存款余额调节表,并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项,使银行存款余额与银行对账单余额保持一致。

7.随时掌握各个开户银行存款余额情况,并每天报告保证银行收支的有序进行。

8.编制现金出银行存款出纳报告表和打印现金银行存款日记账簿。

9.加强对银行空白支票的管理,审核支票内容,确保收入支票和付出支票正确无误,按照酒店支票领用规定做好支票的登记记录和核销工作。

10.做好信用卡业务的汇总、解交和账务处理。加强与信用卡公司的联系,协调信用卡入账中出现的问题。

11.做好微信、支付宝收款的核对工作。

12.酒店经营中各类有价证券的收集核对及统计,并提交月报。

13.加强与银行的联系,协助财务会计部经理做好公司筹资融资的具体工作。

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